Strategy backtester

Test any of 20 strategies on any ticker — long, short, or both — against free historical prices, and compare to buy & hold. Set trading cost and a stop-loss for a realistic run. Historical simulation only (dividends not modeled); past performance is not indicative of future results, and this is analysis, not advice.

TickerStrategyRangeFast MASlow MAFastSlowSignalRSI lenBuy<Sell>PeriodStd×Lookbackno parametersMorning momentum: breakout → pullback holds → confirmation. Fixed rules, no parameters; real 0DTE option prices. Ignores the cost/stop/range fields below. Best on SPY/QQQ/IWM.

DirectionCapital ($)Trading cost (bps)Stop-loss (%)Out-of-sample (%)Direction lets you trade short too. Cost = bps per trade; stop-loss exits after that % adverse move (0 = off). "Compare all" runs every strategy.

-79.0%

Total Return

$2,103

Ending Value

-54.4%

CAGR

-83.8%

Max Drawdown

-0.47

Sharpe

36%

Win Rate

Trades

90%

Time in Market

CTM · SMA Crossover Long & Short turned $10,000 into $2,103 (-79.0%) vs buy & hold $33,962 (+239.6%) over 2024-10-24→2026-10-23 — it trailed buy & hold by 318.6%, worst drawdown 84% (vs 79%) · 7 short trades.

Equity curve — $10,000 invested

501 trading days

Recent trades

long & short round-trips

Entry	Exit	Side	Return
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